5月16日，上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批试点银企合作签约仪式举行，标志着外汇管理支持上海自贸试验区总部经济发展的一项重要举措落地。

　　21家企业分别与13家银行现场签署了合作协议。试点内容主要包括创新跨国公司帐户体系、进一步简化单证审核、便利跨国公司融通资金、资金结汇采取负面清单管理等，总体而言，将有利于跨国公司提高集团内资金利用效率，降低跨境收付成本，节约集团内融资和汇兑成本，方便企业充分利用两个市场、两种资源。

　　据外管局上海分局相关规定，试点企业可以同时或单独开立国内、国际外汇资金两个主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算。

　　其中，国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制，跨国公司融通资金将更加便利。在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。

　　试点的单证审核程序也有所简化，外管局要求，银行需按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理经常项目收结汇、购付汇手续，服务贸易等项目对外支付需按规定提交税务备案表。试点企业的资本金结汇将采取负面清单管理，采取意愿结汇，经外管局审核真实性后可以用于对外支付。

　　国家外管局上海分局表示，试点开展后将加强统计监测防控风险，全面采集跨国公司外汇收支信息，集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报，留存相关单证备查，落实额度控制监管“阀门”。